以前有uobdaq作为指数来观察投机股的走势,但是在今年初指数改革后,就再也没有UOBDAQ了,只好用FT ST SMALL CAP作为指数来观察投机股.曾经的uobdaq最高点是307,最后的点数是206.88,FT ST SMALL CAP的起始点数是840,目前是510.那么为了对比方便,我们可以假设使用307*(840/206.88)=1246.5作为去年的最高点,这样就有下面的一下比较: (对比股票都是去年涨的很疯狂的)
FT ST SMALL CAP跌了59.09%,个股一般要比指数跌得厉害,指数从10跌到4,那么对应的普通股票跌幅应该为从10到2左右,就是跌幅为80%左右,你可以去数一数你买过的投机股,看看是否跌幅在80%左右.这样的话,再看看man wah,只是跌了40%..这些只是一些对比,看看它的图表,可以发现更多值得学习的地方.
从上图可以看到,它在2005年IPO,如图A所示,非常大的一个密集成交区,之后对应的B区域和C区域密集成交量都比A少,但是价钱却一波比一波高,整个上涨过程控盘度很高,散户手上的票不多,不然不会这么轻的成交量在如此短的时间从0.2涨到0.38.也可以说是因为当时整个市场处在疯狂阶段,成交量里面大部分都是跟风盘..(感到好奇,我很少看基本面的,刚刚去查看它2008的报表,发现前20大股东占了92.95%的流通股.)
市场好,大部分股票都涨,只有当跌的时候,才可以知道到底什么股票,它里面的资金还没有出来,不管这些资金是有意拿票,还是它们被套住而没法出来.那么,既然有资金还在里面,市场也不好,怎么办?它要么想办法跑掉,要么拿着票等下一轮行情.
从图中看, 如上图,虚线右边,它从高位跌下来的过程, 和前面的成交量相比,非常少,没有看到明显的放量,基本可以断定这个股票里面的资金都没有出来.
再仔细看它最近半年的走势,如图中C1,突然拉高,当天肯定挤进涨幅排行榜好吸引散户或者投机者,然后非常大的成交量拉出一个比较大的波动范围,0.25 至0.295,20%的波动,在下跌中出现这种突然的"天量"一定要注意,这个是底部典型的资金出逃行为.遇到这种清楚基本可以把这个股票判死刑.仔细想想,这种量会从什么地方来?交易一直清淡,怎么会突然这么活跃?再说,就算之前的获利盘出来,也不可能有这么大的量,这种都是庄家对道放量来引诱投机者的.
但是man wah之后,又走出了短期新高.如图中C2, 拉高好出货,之后一个相对比较稳定的成交量.这些就比较细节.成交量和前面活跃区相比,实在是太少,就算出货,也出不来多少.庄家被市场困住了.
在图中C 3区,交易非常清淡,大部分的candle没有规律,spread非常大.每天的交易就几十个lot而已.出现这种价格区域,股票非常的不流通,虽然判断出这个里面的资金还没有出来,但是怎样才算可以比较安全的介入?
对这种股票,非常不活跃的波动,需要很大的耐心,真正的买入机会是要等.特别大市恐慌的时候. 对中期投资,根据目前的市场情况看来,我个人的判断是0.18至0.2是个值得考虑的价位,反弹直到发现大波动配有一定的量才考虑出来.
一般来讲,这种股票,哪怕有资金在里面,除非好的大市行情非常的确定,不然它不会贸然拉动.就好象目前的市场,大部分投资者伤痕累累,庄家再这么拉涨,跟风的人还是很少.只怕拉高拉成一个孤家寡人了.
对长期投资,0.18至0.20,可以考虑买30%,如果继续跌,0.14左右再买30%.剩下的30%在需要在跟进观察中决定.这个长期投资的时间概念是至少2年.
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