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彭博社:花旗集团很可能获得美国政府援助
2008-11-23 19:51
据彭博社11月22日刊登的署名为Christine Harper和Bradley Keoun的文章称,分析师和投资者纷纷表示,投资者信心不足导致花旗集团三天内股票市值减半,很可能获得美国政府援助。
花旗集团总资产规模超过2万亿美元,这也让今年以来获得美国联邦政府支助的诸如美国国际集团(American International Group Inc.)等公司“相形见绌”。因此保尔森和伯南克也许会倾向于救援花旗,以避免其重蹈雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)覆辙。由于布什政府拒绝施援,拥有158年历史的华尔街知名投行雷曼公司最终被迫于今年9月份申请破产保护,而其破产倒闭也全面引爆全球金融危机。投资者与分析师指出,随着金融危机愈演愈烈,保尔森与伯南克将竭力避免花旗重演“雷曼式”悲剧,给市场带来动荡混乱的灾难性后果。
纽约Holland&Co.董事长暨创始人Michael Holland对彭博社表示,毫无疑问花旗名列“规模太大以致不能使其倒闭的公司”名单中。Mike Holland监管着Holland&Co公司40多亿美元基金。他还称:“美国现任政府和下任政府都有责任竭尽全力拯救花旗集团”。
美联储和财政部救援花旗集团的办法之一就是建立一个特别的、独立的机构来收购花旗的不良资产。美联储已经设立了类似的基金项目,比如商业票据融资工具(Commercial Paper Funding Facility, CPFF),向金融市场注入现金流。这一措施使美联储能够使用财政部提供的贷款资金收购公司的不良资产。
总部位于新泽西州新泽西市的美国金融研究机构Wrightson ICAP LLC的首席经济师Lou Crandall表示:“美联储和美国财政部业已达成的工作关系是:美联储提供1万亿美元资金,而美国财政部提供股权组块(Equity Tranche)”。
据《纽约时报》援引的不愿透露姓名的知情人称,花旗管理高层和董事会成员已经就公司未来发展的“几种选择”与财政部长保尔森和纽约联储主席盖纳(Timothy Geithner)进行过一系列的电话会谈。
在公司未来发展的“几种选择”中,《纽约时报》认为公司现任首席执行官潘伟迪(Vikram Pandit)离职最为可能。而截至昨天晚些时候双方并未达成任何协议。
尽管花旗高管一再重申,该公司拥有足够的资本与流动性,可以帮助其安然度过此次危机,然而,股价连续下泻,市值急剧跳水却开始动摇债权人、客户及评级机构对其的信心。事实上,相同的情节曾经发生在雷曼身上。然而,在雷曼首席执行官理查德-富尔德(Richard Fuld)宣称该公司“依旧在正确的轨道上运行”之后仅五天,雷曼就不得不宣告破产。
前雷曼分析师、现为巴克莱资本(Barclays Capital)驻纽约分析师的詹森-戈德堡(Jason
Goldberg),星期五向其客户表示,“当前市场或许暗示正面临监管部门的某种调整干预。而政府通常在资产持有人经营运作不理想的情形下,才会介入。”
在纽约股市,花旗周五每股下跌94美分,收于每股3.77美元,跌幅近20%,市值缩水至约210亿美元。
市值第五
花旗一度是美国最大的银行,在2006年底时市值为2740亿美元,目前排名跌至第5名,落后于总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的U.S.Bancorp银行之后。现年51岁的花旗首席执行官Pandit本周宣布将裁减5.2万名员工以削减成本,以及沙特亿万富翁阿瓦里德亲王(Alwaleed bin Talal)的投资背书保证,都未缓解股东们的疑虑情绪。市场担心花旗的贷款呆账与证券资产减记将造成公司总计约200亿美元的净亏损。
Optique资本管理公司(Optique Capital Management)股票分析师威廉-菲泽帕特里克(William
Fitzpatrick)也表示,“我认为美国政府将不会允许花旗集团破产。因为花旗与整个金融体系有着千丝万缕的联系,如果当局允许花旗破产,那么局势将会进一步恶化。” 菲泽帕特里克监管着大约10亿美元资产,其中并不包括花旗的股份。
花旗集团新闻发言人Michael Hanretta拒绝对此事发表评论。
资本储备“雄厚”
如果计入美国财政部在7000亿美元问题资产救助计划(TARP)框架下向花旗集团提供的250亿美元资金注入,则按照监管机构的“资本雄厚”标准,该公司在该标准之上至少拥有500亿美元资金。银行业需要保留这些资本提供缓冲,以吸收亏损,保护存款人利益。
德意志银行(Deutsche Bank AG)分析师迈克-梅奥(Mike Mayo)星期五发表的一份研究报告指出,花旗集团250亿美元的资本储备,加上其它资金来源,“应该足够冲抵其预计累计高达500亿美元的贷款损失”。梅奥建议投资者“持有”花旗股票,并表示其目标价位为9美元。
辛辛那提Bahl & Gaynor Investment Counsel投资组合经理与银行业分析师马特-麦考密克(Matt
McCormick)指出,“花旗集团规模如此庞大,政府将会将其作为特例介入进来,寻找另一个理由,向其安排更多问题资产救助项目资金。”Bahl & Gaynor Investment Counsel管理着大约29亿美元资产,但是其中并不包括花旗股票或债务。
花旗银行一直在竭力安抚客户,告诉客户他们的存款安全无虞。而据三名知情人士透露,截至目前为止,尚未有企业客户自花旗撤走他们的资金。由于未获授权公开谈论花旗资金帐目状况,三位知情者拒绝公开自己的姓名。
为了安抚人心,阻止股价进一步下滑,花旗首席执行官(CEO)潘伟迪(Vikram Pandit)星期五告诉公司雇员,他并不准备拆分公司。潘伟迪表示,花旗无意改变运营模式,并计划继续保留旗下资产管理公司Smith
Barney的业务。他并强调,花旗拥有稳定的资金头寸,因此员工们不必过多地关注公司股价下跌,因为这不是监管部门以及信贷评级机构所担心的。
其中一名知情人士向彭博社透露说,花旗集团首席财务官(CFO)加里-克里腾登(Gary Crittenden)也已经明确向同事们表示,仅仅为了一味迎合投资者要求公司采取行动的要求,而仓促做出剥离健康业务的决定将是不明智的。克里腾登在当天上午召开的全球电话会议上也表示,花旗并不希望出售经纪子公司美邦。
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