股市新手书籍分享（指南）股市新手书籍分享（指南）
小弟不是新手，也不算老手。经过2007-2008的风暴之后损失惨重，也变得胆小了很多，一有风吹草动，赶紧减仓。这次减的差不多了，这里总结一下股市里面可能需要的各方面知识和参考书籍，与大家分享。如果这次真的市场调整，是读书充电的好时机。
第一最重要的是大势，最好的策略是在趋势清楚的时候跟随大市。所以要对全球龙头美国的经济有了解，如果自己有仓位，技术面上也要一直关心。利率和联储局的政策很重要。当然，现在欧洲和中国经济也会影响美国。
参考书籍：
1 The Secrets of Economic Indicators
2 Trading the fundamentals : the trader's guide to interpreting economic
3 Seven Indicators That Move Markets
4 Market Indicators the best-kept secret to more effective trading and investing
第二是公司的基本面不能太差，否则内在价值低于价格过多，风险很大。财务报表要会看多看，相关政府政策新闻，公司订单也要了解。PE，ROE，Margin， book value等等概念要熟悉。
参考书籍：
5 Financial Statements Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports
6 why stocks go up
7 intelligent investor
8 common stocks and uncommon profits
9 Buffettology
第三是判断公司的管理层的诚信（这是相信财务报表的必要条件），对风险的控制，对公司的信心，以及利益是否和（小）股东的一致等等。
参考书籍：
10 Free Cash Flow - Seeing Through the Accounting Fog Machine to Find Great Stocks
11 Financial Shenanigans
12 Quality of Earnings
13 Creative Cash Flow Reporting
第四，是用所谓技术分析和操盘手（又名主力，反革命，庄家，MM)斗智斗勇。技术分析里的支撑，阻力，新高/低和成交量个人认为都很重要。其次可以观察和研究筹码分布，盘口挂单，吸货，洗盘，突破，派发等等的规律。共同基金和对冲基金可以在市场里呼风唤雨，他们的运作方式也有助于对市场大的波动和其方向的理解。
参考书籍：
14 操盘手绝密教程
15 reminiscences of a stock operator
16 股票操作学
17 Trader Vic: Methods of a Wall Street Master
18 The Ivy Portfolio
19 对冲基金风云录 Hedgehogging
20 富可敌国 More Money Than God
第五 良好的数学基础有助于优化交易系统，达到利润的最大化，风险的最小化。毕竟投机/投资是个概率的游戏：赢面大的时候，下大赌注，赢面小的时候，下小赌注或不下注。另外需要熟悉为什么复利如此神奇，如何应用大数定律为自己服务，如何预防/处理小概率突发事件的发生，如何分散投资减少风险（波动），老手如何合理利用加码或是杠杆加大回报，多个玩家如何博弈（game theory）等等。
参考书籍：
21 机会的数学原理 taking chances winning with probability
22 Trading Risk -Enhanced Profitability through risk control
23 Evidence based Technical Analysis
24 Fortunes Formula
25 The Intelligent Asset Allocator
第六 交易心理的完善。交易系统最后还是自己来执行的：对自己有把握市场上的机会一定要有勇气和魄力去参与，判断错误的时候要果断坚决的纠正错误避免损失过于惨重。投资心理学和技术分析同等重要。操盘手很多时候就是利用大众的心理弱点，让跟风的人不断追涨杀跌，认为自己总是犯错，从而不再相信自己的理性分析思考。自己了解自己性格的长处和短处也对投资策略选择和交易系统的制定起到关键作用。书上号称棒球手，橄榄运动员，擅长做全职交易员，他们永不言败，严格执行止损，可能赔10次小的，一次大的盈利就可以大赚。小弟是那种所谓波段价值投资者，需要耐心和大量的时间阅读以上各个方面的书籍，善于思考，有自己独特的见解。无论如何，赚钱的总是那些和大多数人想法做法不一样的少数人，而这是违背一般成功进化，喜欢群居的人心理的：无论是技术派还是价值派都要战胜自己的恐惧和贪婪。
参考书籍：
26 重塑证券交易心理 Psychology Of Trading
27 The Daily Trading Coach
28 The Little Book of Behavioral Investing
29 Trading In The Zone
30 证券混沌操作法 trading chaos
总之，投机/投资致富一点也不容易，需要不断的阅读，学习思考，实践，完善自己的交易风格。市场一直在改变，规则和内在规律也不断进化，只有不断的交易和学习，才能跟上市场的脚步。小弟认为努力是值得的，毕竟投资致富是比买彩票，炒房产概率高的多的（虽然可能不到5%）。不过，其实还是看自己的兴趣吧，如果一个人真的能坚持读了这么多书，又善于观察，思考和总结，无论做哪一行都可以出类拔萃了，丰衣足食应该也不成问题，不一定需要投机/投资致富。
有人问有捷径么，也许吧--向高手学习。我们可以搜索到“实践中的高手们”发的帖子，对上面的六点都各有侧重：
华新的“昌昊”，“牛魔王”前辈， 对本地股市很有见地，向他们致敬！
大陆已故的“缠中说禅” （曾是操盘手，后来的猎庄高手，推荐 30 ）
台湾的“刀疤老二” （台指中段线波段高手，推荐 17，）
美国的“Michael Burry” （独眼价值高手，推荐 6，7，8，9）
大千股坛的“熊弟连” （常劝一般人不玩股票才是赢家，推荐 16）
以上30本书可能不到投资书架上的百分之一，肯定会有好书被遗漏。大家有对自己帮助大的书也可以跟帖推荐一下，大家一起进步。
与大家共勉。。。
[新股新人 (3-1 18:17, Long long ago)]
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顶！楼主都读过了？ [本文发送自华新手机Wap版] [自在 (3-1 18:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
财版著名人物之一纷纷复出, 可喜可贺啊!武林当中,又开始龙争虎斗了...[shaokunlun (3-1 18:28, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼
在股市里最大的敌人是自己[马龙白兰度 (3-1 18:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
股市最好跟着阴阳。。短线的是跟着人家背后走。。
长线的跟着龙老大走。。
利好出尽跟着杀手走。。
最好别胡跟着人家走，人家赚了才给你去接之象?
哈.。。
[五谷 (3-1 19:28, Long long ago)]
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谢谢楼主哈，有读的了。感谢分享。 [本文发送自华新手机Wap版] [Sunnyan (3-1 20:47, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
推荐一本中短线的好书http://www.technicalanalysisbook.com/
Technical Analysis Using Multiple Time Frames[rino5000 (3-1 21:16, Long long ago)]
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谢谢分享！[GoogleEarth (3-1 22:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼
记录下。谢谢分享。[micomama (3-2 10:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
我大概上周偶然看到缠中说禅，觉得这可能是技术分析最好的一套理论。
百度文库有缠中说禅教你炒股票系列文集下载。
我还只是粗粗翻了一遍，还木有时间细读。希望有感兴趣的同学读后大家交流一下心得。
我们看技术图，从曲线中当然可以看到过去的最低点，最高点，和行情启动时的相对最低点，行情结束时的相对最高点。我猜想作者就是为了捕捉这些低点和高点，进行反推，结果创造了缠中说禅理论。
觉得他好的地方有，
1）是一套完整的体系。
2）适用于价格波动所有的变化。
3）创造性地提出了级别的概念，令人耳目一新，豁然开通。
4）最主要的是，以前经典的技术分析理论，比如图形设别，波浪，道理论等等，都很主观，同样的一张图，不同的人有着不同的解读。而缠中说禅却相当比较客观。
以上是我读了一遍后的体会，如有错误，欢迎指正。有可能以后细读后，又会有新的体会，或者也会觉得以前的理解是错误的。[牛魔王 (3-6 11:12, Long long ago)]
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(引用 牛魔王:我大概上周偶然看到缠中说禅，觉得这可能是技术分析最好的一套理论。 百度文库有缠中说禅教你炒股票系列文集下载。 我还只是粗粗翻了一�...)可惜天忌英才。。。理论真的不错。[shaokunlun (3-6 14:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
(引用 shaokunlun:可惜天忌英才。。。理论真的不错。)听到有种说法，不知真假，就当八卦吧。说作者其实还活着，给国家招安了。
说他代表国家机构在香港和巴菲特大战中石油，大获全胜。巴菲特明里持有大量中石油，其实却在做空。缠的作者作者李彪跟他做对手盘，巴菲特支持不住，急眼了就在8-9元抛售他明里持有的股，并引来一批跟风者。不料李彪把中石油一路拉到14元多，到巴菲特止损出局为止。
我没看过香港中石油的走势，有兴趣的可以去核实一下。[牛魔王 (3-6 14:57, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]12楼
(引用 牛魔王:听到有种说法，不知真假，就当八卦吧。说作者其实还活着，给国家招安了。 说他代表国家机构在香港和巴菲特大战中石油，大获全胜。巴菲特�...)巴菲特? 索罗斯还差不多巴菲特从来都是长期持有，索罗斯才善于做空卖空。撤到巴菲特身上，我一万个不相信。[shaokunlun (3-6 15:15, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼
(引用 牛魔王:我大概上周偶然看到缠中说禅，觉得这可能是技术分析最好的一套理论。
百度文库有缠中说禅教你炒股票系列文集下载。
我还只是粗粗翻了一�...)我觉得缠论是目前炒股理论中最好的也是最实用的108章看了大约有3遍了，每遍都会有新收获和不同的感受。初读禅师写的文章有点艰涩难懂，不过如果能够结合自己的炒股经验和体会那就是另外一番风景了。
理论粗略可分为动力学和形态学。缠论学到最高境界（根据禅师的说法），其实也是完全不需要局限于文章里面提出的分型和中枢分解，只要看着k线图，一切就一目了然了。比喻就是读诗。如果初级阶段就是按平仄对仗来分析诗句，到了最高境界时，已经不用局限于平仄对仗等语法了，诗的意境对完就已经了然于胸了。
如果严格按照缠论中提出的F0分解，那么同一张图的分解是唯一的。但是同一张图可以有不同的解读。而且F0的构造是可以任意选择的，所以有千人千缠之说。 最终，缠论最让我受益的是其中的炒股方法。
从开始炒股至今，也读了不少炒股相关的书和理论。个人感觉，缠论是最好的也是最实用的。不过不是通往盈利的唯一途径。zhaijj老大就是例子。
学缠的道路是孤独和寂寞的。[ewealthness (3-6 15:30, Long long ago)]
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(引用 牛魔王:我大概上周偶然看到缠中说禅，觉得这可能是技术分析最好的一套理论。
百度文库有缠中说禅教你炒股票系列文集下载。
我还只是粗粗翻了一�...)缠中说禅的帖子集合我打印了 200多页看了只有1/3到1/2，感觉是很抽象难懂的，应该看3遍以上才能理解较深。逻辑性不强的人可能会怎么都读不懂。作者有很好的数学功底和深厚的操盘经验，以世外高人的口气，把所有可能走势进行抽象分类，再根据发生的概率研究对策。概率是作者多年的经验心得，交易策略也应该是多年积累优化过的。既然大家好评如潮，小弟也该把剩下的部分啃下。
其实由于预测的概率不可能百分之百，无论何种对策（操作系统），都是有得必有失，有些以高盈利为主，有些以保本为首要任务。因为不同的市场规则/特点稍有不同，肯定有不同的最优操作系统。 再者，同一个所谓“最优系统”，不同性格的人实行起来还是难度不同。个人可能都要进行心理的提升，并结合自身的特点稍加改变得以应用。
读过的同学有发现缠论里面不适合新加坡市场的小地方吗？
[新股新人 (3-6 19:26, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]15楼
(引用 牛魔王:听到有种说法，不知真假，就当八卦吧。说作者其实还活着，给国家招安了。 说他代表国家机构在香港和巴菲特大战中石油，大获全胜。巴菲特�...)谣传社团派他易容去了花旗，易名x南克， 狂印钞票，印到美帝肾虚[苏乞儿 (3-6 23:40, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼
Just seen this post, thanks for sharing! :Dhave u finished reading all those listed books? ..[calv01 (3-7 10:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼
关于读书和投资--励志篇很多很成功的“过来人”的投资/投机经历是这样的：
A偶然涉及股市/期指
B听他人推荐或自己运气佳，很快赚到钱，就觉得赚钱很容易
C把大部分身家投入进去，不久就蒙受巨大损失
D卧薪尝胆，把能找到的投资/投机书都读一遍
E结合前人心得和自己实践，实现稳定盈利
F不断的完善自己的技术，系统和心理，使得资产以较高的复利增长
实践的重要性暂且不提，这里引用一些话来进一步说明投机/投资成功人士对读书的看法和做法。
17 的前言作者提到：”Books on the financial markets . . . I must have 1200 of them in my personal library alone.“
18 的作者引用 Charlie Munger 的话："
I have said that in my whole life, I ’ ve known no wise person over a
broad subject matter area who didn ’ t read all the time — none, zero.
Now I know all kinds of shrewd people who by staying within a narrow
area can do very well without reading. But investment is a broad area.
So if you think you ’ re going to be good at it and not read all the time,
you have a different idea than I do . . . . You ’ d be amazed at how much
Warren [Buffett] reads. You ’ d be amazed at how much I read."
19 的作者，Barton Biggs：“The successful macro investor must be some magical mixture of an acute analyst, an investment scholar, a listener, a historian, a river boat gambler, and be a voracious reader. Reading is crucial.”
读的多，也要分类总结，用批判的眼光，要取其精华，去其糟粕才能成为对自己有用的东西。
Michael Burry：“My problem is I’ve read way too much. One book stated, “If you’re not a voracious reader, you’ll probably never be a great investor.” But sometimes I wish I had a more focused knowledge base so that my investment strategy wouldn’t get all cluttered up.”
刀疤老二：
“我敢说我看的书远超过任何人想象，我每天都在看书，一个星期甚至可以买超过10本书。”
“参考书籍，我认为，都看，再自行判断。这样讲好了，我喜欢看操作绩效高的人写的书，所以那些理财杂志我很少看，因为内容不是放马后炮，就是帮公司派炒股票。领薪水的理财专家、记者写 “ 给你看” 的，能信吗？"
“一个成功操盘手将过去20年来的经验写出书，你只要花300元就可以得到他20年经验，但人们还是不愿意看，却愿意花1000元去听场一个莫名其妙的分析师演讲，只为了听到一些明牌，只为了听到会涨会跌的预测，输家值得同情吗？在市场上，唯有赔光钱的那一天，人才会觉醒。讽刺的是，当输家觉醒的那一天，也正是他宣布退出市场，正式承认自己是输家的一天 … ，成败在自己怨不得别人，在市场上要成功就要付出代价，否则退出市场或许会比较好。”
当然上面提到的几乎都是全职投资/投机的人，他们可以不用上班而让钱赚钱，自己有整天时间来看书。我们全职上班的就要看自己的兴趣所在，有侧重的读。
列出的30本书大多是amazon上有好评而公共场所可以找得到的，小弟已经读了一多半，目标是至少都读过一遍。最后摘录”缠中说禅“的话与同道中人共勉。
“人必须有远大的目标，不想成为大资金的散户，就如同不想成为元帅的士兵。最终能否达到，这和每个人的悟性、修炼、机缘等等密切相关。”
[新股新人 (3-7 17:44, Long long ago)]
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(引用 新股新人:关于读书和投资--励志篇很多很成功的“过来人”的投资/投机经历是这样的：
A偶然涉及股市/期指
B听他人推荐或自己运气佳，很快赚到钱，�...)缠中说禅的几篇经济政论文章也是振聋发聩老兄有时间去搜： 喜欢数学的女孩 这个是他早年再天涯的马甲，其中写关于美国债务危机的预言应该是在05 06年前后，我当时看了就当笑话看，后来再回过去看，惊为天人。
http://bbs.tianya.cn/post-free-319592-1.shtml
http://www.tianya.cn/3359124/bbs
http://dp.sina.cn/dpool/blog/ArtRead.php?nid=8f1d3edb01014jj5&a_pos=1&f=3&vt=3
他有一个论断，大致上说全球化是一个不断债务化，泡沫化的过程；世界政治是一个不断娱乐化，愚民化的过程。
债务化的过程中经济总量会有飞跃，象轨道跃迁一样。曾进有过的英国是5000万人口级别的，后来的美国是2,5000万级别的，下一个级别必需要12亿五千万级别，环顾世界只有两个主权国家：中国和印度可以实现。
一个级别的消费人口和他们的债务化过程，支持一个级别的经济发展。
而中国之后，下一个级别是60亿级别的，也就是天下大同了。
这个过程和马克思理论中关于资本主义发展到极致演变成社会主义和共产主义异曲同工。不过描述的更加清晰。
后来又看他其他文章，关于 史，诗，禅，宗教，数学，股票。。。叹为观止。
他简直是个奇才。股票只不过是他其中一手而已。。可惜禅论我看了两边，实在理会不了，放弃了。
[树冷 (10-21 17:31, Long long ago)]
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