楼主要的是短期投资一两年要取的。你买个underlying这么长的bond fund,久期MTM可以输很多钱的，反应在NAV上。
无知者无畏啊，不懂的人就喜欢乱说
https://www.nikkoam.com.sg/files/documents/funds/prospectus/prospectus_sgd_investment_grade_corporate_bond_etf.pdf
持有的不是股票，为啥要用市价来算NAV？基金发行商有绝对权力用自己的算法。
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原地址：http://bbs.huasing.org/sForum/bbs.php?B=147_14386660
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